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已知，某日美國紐約外匯市場USD／DEM為： 即期匯率：1.6640／50，3個月遠(yuǎn)期：203／205 我某公司出口鋁合金
作者：化工綜合網(wǎng)發(fā)布時間：2022-05-30分類：催化劑及助劑瀏覽：114
導(dǎo)讀：遠(yuǎn)期匯率：USD／DEM=（1.6640+0.0203）/（1.6650+0.0205）=1.6843/1.6855（1）即期付款，考慮到貨幣兌換，改用DEM報(bào)價(jià)，應(yīng)報(bào)1000*1...
遠(yuǎn)期匯率：
USD／DEM=（1.6640+0.0203）/（1.6650+0.0205）=1.6843/1.6855
（1）即期付款，考慮到貨幣兌換，改用DEM報(bào)價(jià)，應(yīng)報(bào)1000*1.6650=166.50DEM
（2）三個月后付款，一是考慮貨幣兌換成本，二是考慮匯率變動風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)報(bào)1000*1.6855=168.55DEM
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